مسؤول الخزينة

وصف الوظيفة

تقديم الآن

معرف طلب التوظيف: 597

المسمى الوظيفي: مسؤول الخزينة

تاريخ بدء المنشور: ٢٨‏/٩‏/٢٠٢٦

وصف الوظيفة:

• إدارة عمليات فتح الحسابات المصرفية وتعديلها وصيانتها وإغلاقها عبر كيانات المجموعة.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة للحسابات المصرفية، وتفويضات التعامل، والمخولين بالتوقيع، والوثائق المصرفية.
• التنسيق ومتابعة متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بالبنوك، مع ضمان اكتمال الوثائق وصلاحيتها وتقديمها في المواعيد المحددة.
• إدارة صلاحيات الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، بما في ذلك إنشاء المستخدمين، وإجراء التعديلات، وتحديد حقوق الوصول، وأجهزة التحقق (Tokens)، وإلغاء التفعيل.
• الاحتفاظ بسجل وملفات الضمانات المصرفية (BG)، ومتابعة عمليات الإصدار والتعديل والتجديد والانتهاء والإلغاء والإفراج عن الضمانات.
• التنسيق مع البنوك ومديري علاقات العملاء والإدارات الداخلية والمخولين بالتوقيع لإنجاز المتطلبات المصرفية.
• الاحتفاظ بسجلات الخزينة والعمليات المصرفية بشكل منظم وجاهز للتدقيق.
• متابعة الطلبات المصرفية المعلقة، وتجديدات "اعرف عميلك"، ومواعيد انتهاء الضمانات المصرفية، وغيرها من المواعيد النهائية الهامة.
• إعداد التقارير الإدارية المصرفية وجداول المتابعة الخاصة بإدارة الخزينة.
• ضمان امتثال جميع الأنشطة لسياسات الخزينة، وسياسات تفويض الصلاحيات، وتفويضات التعامل مع البنوك، وأنظمة الرقابة الداخلية.
• تحويل الأموال: تنفيذ عمليات تحويل الأموال المحلية والدولية بدقة وكفاءة، وإدارة عمليات الدفع عبر نظام "سداد" (SADAD).

تقديم الآن