Analyste, Trésorerie / Analyst, Treasury

Préparer et mettre à jour les positions de trésorerie quotidiennes et hebdomadaires.

Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.

Effectuer les réconciliations entre les rapports bancaires, comptables et internes.

Assurer le suivi des frais bancaires et signaler les écarts ou anomalies.

Contribuer à l’exécution des paiements et au contrôle des flux de trésorerie.

Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles afin d’améliorer la visibilité sur les flux monétaires.

Contribuer au suivi des dettes, prêts et autres obligations financières.

Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats réels.

Participer aux activités de contrôle et d’audit interne liées à la trésorerie.

Participer à la gestion des relations avec les institutions financières.

Gérer les cartes de crédit corporatives : demandes, limites, réconciliations de base et conformité.

Assurer le maintien et l’amélioration des contrôles internes liés aux activités de trésorerie.

Participer à la collecte d’information pour les renouvellements de crédit et les demandes d’emprunt.

Soutenir le Directeur de la trésorerie dans les tâches administratives et opérationnelles.

Collaborer aux améliorations de processus afin d’optimiser les opérations financières au sein d’une organisation en croissance.

Technique

Baccalauréat en finance, comptabilité, administration des affaires ou domaine connexe.

Entre 2 et 4 ans d’expérience pertinente en comptabilité, finance ou trésorerie.

Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées, analyse de données, etc.) ainsi que la suite Microsoft Office et facilité à apprendre de nouveaux outils.

Connaissance des systèmes ERP (SAP, Oracle, Dynamics ou équivalent), un atout.

Expérience avec un système de gestion de trésorerie (TMS), un atout.

Compréhension des produits bancaires et des paiements électroniques.

Personnelle

Capacité à traiter et analyser des données financières avec rigueur.

Capacité à apprendre rapidement dans un environnement changeant et en évolution.

Sens de l’organisation, minutie, souci du détail et autonomie.

Esprit analytique, souci du détail et attitude proactive.

Capacité à gérer plusieurs priorités et à respecter les délais dans un environnement dynamique.

Excellentes aptitudes en communication et en collaboration.

Approche proactive orientée vers la résolution de problèmes.

Langues

Français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

La capacité à communiquer avec facilité avec des partenaires et institutions financières à l’extérieur du Québec constitue un atout.